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海通策略:上周资金净流出85亿 短期情绪指标处于05年以来中高位

更新时间  2021-09-07 01:50 阅读
本文摘要:【券商直播间】 来源:股市荀策 上周资金入市及情绪指标总结 7月第四周资金入市合计清净流入85亿元,前一周流向463亿元。资金流向方面,融资余额减少63亿元,公募基金发售减少652亿元,ETF净归还89亿元,沪深股通规模增加248亿元;资金流入方面,IPO融资规模114亿元,产业资本清净平安保险245亿元,交易费用为105亿元。回顾历史,2012年以来周度资金仅次于净流入1589亿元,仅次于清净流入4450亿元,平均值流向137亿元。

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【券商直播间】  来源:股市荀策  上周资金入市及情绪指标总结  7月第四周资金入市合计清净流入85亿元,前一周流向463亿元。资金流向方面,融资余额减少63亿元,公募基金发售减少652亿元,ETF净归还89亿元,沪深股通规模增加248亿元;资金流入方面,IPO融资规模114亿元,产业资本清净平安保险245亿元,交易费用为105亿元。回顾历史,2012年以来周度资金仅次于净流入1589亿元,仅次于清净流入4450亿元,平均值流向137亿元。

  短期情绪指标正处于05年以来中高位:短期情绪指标主要看换手率和融资交易占到比,最近一周换手率(年化)为424%,较前一周的528%上升。2005年以来换手率的高点、低点、均值分别为1719%、87%、356%、当前处在历史上由较低到低73%的分位;最近一周融资交易占比为10.17%,较前一周的10.76%上升。2016年以来融资交易占到比高点、低点、均值分别为11.94%、6.71%、8.87%、当前处在历史上由较低到低78%的分位。长年情绪指标主要看大类资产比价,一看价格对比,最近一周A股风险溢价(全部A股PE倒数减半十年期国债收益率)为1.93%,较前一周的1.77%下降。

2005年以来风险溢价的高点、低点、均值分别为4.78%、-2.66%、1.75%、当前处在历史上由较低到低53%的分位;二看收益率对比,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.79,较前一周的0.78下降。2005年以来数值的高点、低点、均值分别为1.03、0.08、0.61、当前处在历史上由较低到低77%的分位。

  资金入市及市场情绪指标  每周资金入市合计  最近一周资金净流入85亿元,而前一周净流入564亿元(均并未统计资料银证账户数据)。  资金流向指标1:个人投资者  投保基金公司的银证账户数据只发布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易承销资金来统计资料,20Q1余额为15700亿元,较19Q4下降2700亿元。  资金流向指标2:机构投资者  最近一周偏股型基金新的发售减少652亿元,20年总计发售9738亿元。

  最近一周ETF净申购现金规模为-89亿元,年初至今为9亿元;其中科技茁壮类ETF为-22亿元,年初至今155亿元。  资金流向指标3:融资余额  最近一周最后一天融资余额13411亿元,较前一周减少63亿元。  资金流向指标4:沪股通和深股通  最近一周沪港通和深港通资金流入248亿元,而前一周流入191亿元。

  资金流入指标1:IPO融资  最近一周IPO融资规模为114亿元,前一周为180亿元。  资金流入指标2:产业资本清净平安保险  最近一周产业资本清净平安保险245亿元,前一周清净平安保险162亿元。  资金流入指标3:交易费用  最近一周交易费用(还包括交易佣金和印花税)为105亿元,前一周为167亿元。

  市场情绪指标1:换手率  2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1719%、87%,均值为356%,最近一周为424%,处在历史上由较低到低73%的分位,较前一周的528%上升。  市场情绪指标2:融资交易占到比  2016年上证综指2638点以来融资交易占到比高点为11.94%,低点为6.71%,最近一周融资交易占到比10.10%,处在历史上由较低到低78%的分位,较前一周的10.76%上升。  市场情绪指标3:涨停股个数占到比  2005年以来涨停股个数占到比(五日光滑)高点、低点分别为23.88%、0%,均值为1.50%,最近一周为2.75%,处在历史上由较低到低89%的分位,较前一周的3.25%上升。

  市场情绪指标4:基金仓位  根据WIND统计资料,股票型基金仓位2010年以来正处于75-92%区间,累计最近一周股票型基金仓位为88.1%,较前一周的87.1%减少;混合型基金仓位正处于47-78%区间,累计最近一周仓位为63.9%,较前一周的61.3%减少;稍股混合型基金仓位正处于67-90%区间,累计最近一周仓位为84.1%,较前一周的81.1%减少。(录:测算值有可能和实际值有偏差)。  市场情绪指标5:风险溢价  2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减半十年期国债收益率)高点为4.78%,低点为-2.66%,最近一周风险溢价为1.93%,处在历史上由较低到低53%的分位,较前一周的1.77%下降。

  市场情绪指标6:股息率/利息率  2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.03,低点为0.08,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.79,处在历史上由较低到低77%的分位,较前一周的0.78下降。  风险提醒:资金入市规模为大体估计,专供投资参照。

序言-“资金入市”涉及报告(页面文字可查阅原文):1、《权益投资将越发最重要——《21世纪资本论》的救赎-20200702》2、《权益资产占到比仅2% ——《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》评论-20200510》3、《今年外资还不会再行流向吗?-20200407》4、《大浪潮:居民从购房到新股-20200213》5、《增量资金望过万亿 ——2020年股市资金供需分析-20191125》6、《外资对风格影响多大?-20190729》7、《以史为鉴:牛市的资金入市节奏-20190703》]article_adlist-->8、《股权时代长线资金将转变A股生态-20190425》]article_adlist-->9、《股市法则:长线大钱最后落败-20190415》10、《类似于12年的小幅净流入——2019年股市资金供需分析-20190124》11、《“险要”山云朵——险要资包含及投资特征-20180904》]article_adlist-->法律声明]article_adlist-->本订阅者号所载的资料、意见及推断有可能因公布日后的各种因素变化而仍然精确或过热,海通证券不分担改版不精确或过时的资料、意见及推断的义务,在对涉及信息展开改版时亦会另行通知。本订阅者号的版权归海通证券研究所享有,任何订阅者人如欲提到或刊登本订阅者号所载内容,切勿联络海通证券研究所并取得许可,并必标明原文为海通证券研究所,且不得对内容展开有悖本意的提到和删减。

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